•  
     
     
     
     
     

     

     

    سیستم دریافت و پرداخت راهکاران ابری

 
 
 
 

سیستم دریافت و پرداخت راهکاران، از طریق ارائه گزارش‌های کنترلی یا تحلیلی و زمان محور متعدد در کم‌ترین زمان ممکن، مدیران را قادر می‌سازد اطلاعات مورد نیازشان را دریافت کنند. این سیستم از طریق مدیریت منابع و مصارف، سازمان را در تصمیم‌گیری‌ها، ارزیابی تصمیمات وشیوه‌ی پیش‌برد این تصمیمات یاری می‌کند.

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

منافع و مزایا

  • مدیریت نقدینگی از طریق ارائه اطلاعات جامع و به موقع در ارتباط با حساب‌های مشتریان و تامین‌کنندگان
  • ارائه فرآیند‌ها و ابزار‌های کنترلی برای افزایش توان کنترل واحد‌های تجاری در حوزه وجوه نقد
  • کنترل نقدینگی، تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی دریافت یا پرداخت چک
  • پوشش‌دهی کامل فرآیند دریافت و پرداخت

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

امکانات و ابزارها

  • یکپارچگی با ماژول‌های مرتبط با حوزه‌ی دریافت و پرداخت شامل دفتر کل، فروش، پخش و تدارکات
  • پشتیبانی از فرایندهای مامور وصول به عنوان رویکردی جهت وصول اسناد دریافتی
  • پشتیبانی از فرایندهای حقوقی کردن اسناد دریافتی غیرقابل وصول
  • عملیات وصول مرحله‌ای و کنترل مانده قابل وصول اقلام وصول نشده
  • انجام انتقالات بین منابع درون‌سازمانی (بانک‌ها، صندوق‌ها و تنخواه‌ها) در سطح یک شعبه یا بین شعب مختلف
  • تعیین حساب پشتیبان برای حساب‌های بانکی و انجام کنترل‌های مربوط به آن
  • دریافت اطلاعات استقراری و عملیات دریافت‌ و‌ پرداخت از طریق فایل
  • ثبت اسناد حسابداری مربوط با عملیات دریافت و پرداخت با الگوهای قابل تعریف توسط کاربر
  • مغایرت‌گیری اتوماتیک و تهیه گزارش‌های صورت مغایرت بانکی
  • پوشش‌دهی ثبت ضمانتنامه‌های به نفع شرکت و ضمانتنامه‌های به عهده شرکت
  • پوشش فرآیند‌های صدور ضمانتنامه‌های به عهده مثل بلوکه کردن مبالغ در بانک‌ها و هزینه‌های کارمزد و اسنادی که در اختیار بانک‌ها قرار می‌گیرد
  • ثبت مجوز‌های لازم و پوشش عملیات مرتبط با فرایند‌های دریافت و پرداخت ضمانتنامه‌های بانکی
  • ثبت صورت‌خلاصه تنخواه
  • ثبت اطلاعات مالیاتی در صورت خلاصه تنخواه
  • کنترل مخارج انجام شده با مانده تنخواه
  • کنترل موجودی هر یک از تنخواه‌ها با سقف تعیین شده
  • ورود اطلاعات صورت‌خلاصه تنخواه از طریق فایل اکسل
  • گزارش‌های مرور و گزارش‌های تحلیلی سیستم
  • تهیه گزارش گردش وجوه نقد
  • دسترسی به اسناد دریافت و پرداخت از طریق گزارش‌ها
  • موجودی و گردش حساب‌های بانکی، صندوق‌ها و تنخواه‌ها
  • گزارش دریافت‌ها و پرداخت‌ها به تفکیک طرف مقابل، نوع دریافت و پرداخت، نوع قلم و …
  • گزارش نقدینگی بابت پیش‌بینی‌های آتی
  • گزارش آنالیز بابت ردیابی وضعیت آنالیز اقلام
  • گزارش چک‌های بی‌استفاده برای پیگیری اسناد مخدوش شده و چک‌های پرداختی مسترد شده به شرکت

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

محصولات راهکار مالی

 

 
به کمک سیستم دفتر کل راهکاران ابری، اطلاعات مالی و گزارش‌های مالی مورد نظر خود را به‌شکل یکپارچه تهیه کنید.
 
جزئیات بیشتر
 
با سیستم دریافت و پرداخت راهکاران ابری، حسابداری خزانه را به‌شکل یکپارچه مدیریت کنید.
 
جزئیات بیشتر
 
به کمک سیستم تسهیلات مالی راهکاران ابری، همه‌ی فرایند‌های وام و تسهیلات را به‌شکل سیستماتیک مدیریت کنید.
 
جزئیات بیشتر
 
به کمک سیستم دارایی‌های ثابت راهکاران ابری، اموال و دارایی‌های سازمان خود را به‌شکل کارآمد مدیریت کنید.
 
جزئیات بیشتر

براساس گردش‌های مالی دوره‌های گزارش‌گری و طبقه‌بندی این اطلاعات در قالب‌های گزارشی منعطف، می‌توانید صورت‌های مالی سازمان‌تان را به آسانی، در کم‌ترین زمان و با بالاترین قابلیت اتکا، تهیه و در مواقع لزوم گزارش را مرور و اثبات کنید.

جزئیات بیشتر