نرم افزار دریافت و پرداخت بخش عمومی (دولت)
سیستم دریافت و پرداخت راهکاران بخش عمومی، با ارائهی گزارشهای کامل از زوایای متفاوت، این امکان را در اختیار مدیران و تصمیم‌‌‌‌‌گیرندگان سازمان قرار میدهد که در کم‌‌‌ترین زمان ممکن، بتوانند اطلاعات مورد نیاز را دریافت کنند؛ گزارشهای کنترلی یا تحلیلی و زمان‌‌‌محور متعددی که در این راهکار تعبیه شده است، سازمان را در تصمیم‌‌‌گیری‌‌‌ها، ارزیابی تصمیمات و شیوه‌‌‌ی پیش‌‌‌بُرد این تصمیمات در هر لحظه از زمان یاری میکند.
منافع و مزایا
مدیریت وضعیت اسناد دریافتی و پرداخت
اطلاع به موقع از وضعیت حساب‌های مربوط به اعتبارات عمومی و اختصاصی و درآمدها از مسائلی است که مدیریت نقدینگی سازمان‌ها، نهادها و شرکت‌های دولتی را تحت تاثیر قرار میدهد، ماژول دریافت و پرداخت با ارائهی اطلاعات جامع و به‌موقع در ارتباط با این حساب‌ها ، نقش خود را در تقویت مدیریت نقدینگی سازمان‌های دولتی ایفا میکند. همچنین این راهکار، امکاناتی نظیر ثبت و نگهداری تمامی عملیات به تفکیک شعب، عاملین ذیحساب و ادارات کل استانی، ثبت هم‌زمان عملیات در شعب متفاوت و انجام انتقال بین آن‌ها را در اختیار سازمان‌ها قرار میدهد.
ارائهی فرآیندها و ابزارهای کنترلی
فرآیند محور بودن ثبت اطلاعات دریافت و پرداخت امکان مناسبی برای قراردادن کنترل‌های لازم برای گردش وجوه نقد و اسناد مرتبط در ماژول دریافت و پرداخت ایجاد کرده است، از طرف دیگر ارائه امکاناتی مانند تهیه اتوماتیک صورت مغایرت بانکی با اطلاعات سیستم دریافت و پرداخت و حسابداری، می‌تواند باعث افزایش توان کنترلی واحدهای تجاری در حوزه وجوه نقد شود.
کنترل نقدینگی، تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی
ماژول دریافت و پرداخت با ارائه گزارشهای متنوع در مورد وضعیت نقدینگی و منابع و مصارف مرتبط، سازمان‌ها را برای برنامه‌ریزی و کنترل وضعیت نقدینگی یاری میکند.
امکانات و ابزارها
مهم‌ترین امکانات نرم افزار دریافت و پرداخت بخش عمومی
پوشش‌دهی کامل فرآیند دریافت و پرداخت
- یکپارچگی با ماژول کنترل بودجه و تامین اعتبار و تدارکات به منظور دریافت و پرداخت اعتبارات
- امکان ثبت تمامی مبادلات مربوط به دریافت و پرداخت اسناد و وجوه به تفکیک شعب، عاملین ذیحسابی و
- دارات کل استانی
- پشتیبانی از فرایندهای مامور وصول به عنوان رویکردی جهت وصول اسناد دریافتی
- پشتیبانی از فرایندهای حقوقی کردن اسناد دریافتی غیر قابل وصول
- انجام انتقالات بین وجوه درون‌سازمانی (بانک‌ها و صندوق‌ها و تنخواه‌ها)
- انجام انتقال بین شعبه‌های مختلف سازمان
- تعیین حساب پشتیبان برای حساب‌های بانکی و انجام کنترل‌های مربوط به آن
- دریافت اطلاعات استقراری و عملیات دریافت‌و‌پرداخت از طریق فایل
- ثبت اسناد حسابداری مربوط با عملیات دریافت و پرداخت با الگوهای قابل تعریف توسط کاربر
تسهیل عملیات مغایرت‌گیری حساب‌های بانکی
- تنظیم صورت مغایرت بانکی بر اساس اطلاعات صورت حساب بانکی و مغایرت‌گیری اتوماتیک
- گزارش صورت مغایرت بانکی با روش‌های مختلف
- امکان مقایسه صورتحساب بانکی با اطلاعات دریافت و پرداخت و اطلاعات حسابداری
مدیریت ضمانت‌نامه‌ها
- پوشش‌دهی ضمانتنامههای به نفع سازمان و ضمانتنامههای به عهده سازمان
- ثبت فرایند دریافت‌و‌پرداخت ضمانتنامههای بانکی
- امکان پیشبرد مراحل تمدید، تقلیل، ابطال یا وصول آن‌ها
- کنترل حساب‌های تنخواه و هزینه‌های انجام شده توسط تنخواه‌گردان‌ها
- ثبت صورت خلاصه تنخواه
- ثبت اطلاعات مالیاتی در صورت خلاصه تنخواه
- کنترل مخارج انجام شده با مانده تنخواه
- کنترل موجودی هر یک از تنخواه‌ها با سقف تعیین شده
- ورود اطلاعات صورت خلاصه تنخواه از طریق فایل اکسل
گزارشهای مرور و گزارشهای تحلیلی سیستم
- تهیه‌ی گزارش گردش وجوه نقد (cash flow)
- تهیه‌ی گزارش‌ها به تفکیک هر شعبه، عامل ذیحساب و اداره کل
- جستجوی سریع اقلام دریافتی و پرداختی
- دسترسی به اسناد دریافت و پرداخت از طریق گزارش‌ها
- موجودی و گردش حساب‌های بانکی و صندوق‌ها و تنخواه‌ها
- وضعیت ضمانت نامه‌های بانکی
- وضعیت تسهیلات مالی دریافتی
- گزارش دریافت‌ها و پرداخت‌ها به تفکیک طرف مقابل ، نوع دریافت و پرداخت ، نوع قلم و ...
- گزارش گردش و موجودی تنخواه‌ها و هزینه‌های انجام شده توسط آن‌ها
- گزارش نقدینگی بابت پیش‌بینی‌های آتی
- گزارش درخواست‌های دریافت و پرداخت و ردیابی فرم‌های مرتبط شده با این درخواست‌ها
- گزارش تطبیق دریافت‌و‌پرداخت و دفتر کل بابت یافتن مغایرت‌ها