دفتر کل

در انتهای فرآیندهای مختلف سازمان، اطلاعات مالی مرتبط با فرآیندها باید در قالب اسناد حسابداری ثبت و نگهداری شوند تا بتوان گزارش‌های مالی مورد نیاز برای ذینفعان درون سازمانی و برون سازمانی را بر اساس آنها تهیه نمود، ماژول دفتر کل این نقش را ایفا می کند

از آنجایی که مفهوم حسابداری مفهومی کلی است که به غیر از دفترداری موارد دیگری در حوزه مالی مانند بخش مالی انبار و دریافت و پرداخت را هم در بر می گیرد، لذا این ماژول در کنار محصولات دیگر شرکت همکاران سیستم تشکیل دهنده فرآیند کامل حسابداری است، در واقع می‌توان این ماژول را ماژول دفتر داری نیز نامید ولی به جای ماژول دفترداری از ترجمه اصطلاح General Ledger که در نرم افزارهای مطرح خارجی استفاده می شود برای نامگذاری این محصول استفاده شده است.

اطلاعات بیشتر در مورد محصول

اطلاعات مالی منسجم

یکی از مهم ترین اهداف ماژول دفتر کل، تهیه اطلاعات مالی منسجم و به­‌روز سازمان ها ومؤسسات اقتصادی است . این گروه از اطلاعات، مجموعه ی عملیات سازمان‌ها و مؤسسات یاد شده را درقالب شاخص‌های کمی بیان می کند و زمینه های لاز م را برای کنترل و برنامه ریزی مدیریت فراهم می‌سازد .

گزارش‌دهی ساده و کم‌هزینه به ذینفعان بیرونی سازمان

هر بنگاه اقتصادی نیاز به گزارش‌­هایی از سازمان برای ارائه به ذینفعان دارند. ماژول دفترکل امکان دریافت و ارائه کلیه گزارشات قانونی را بصورت سیستمی و بدون نیاز به دخالت مستقیم کاربران و مدیران دارد.

پشتیبانی کامل از عملیات شعب غیرمستقل

سازمان‌­ها طبق نیازهای کسب و کار و برای گسترش فعالیت خود در مناطق مختلف جغرافیایی اقدام به تاسیس دفاتر يا شعبي می‌نمایند كه تا حدودي استقلال مالي دارند. گردآوری، نگهداری و ثبت اطلاعات مالی به تفکیک شعب و به صورت متمرکز در یک دیتابیس از ویژگی‌­های ماژول دفترکل است كه امكان گزارش گيري در سطح شعبه يا به صورت سرجمع را فراهم مي كند.

پشتیبانی از استانداردهای گزارشگری مالی بین المللی(IFRS ) موازی با استانداردهای جاری ایران

برخی از شرکت‌­ها، علاوه بر استانداردهای حسابداری جاری ایران ملزم به ارائه صورت‌های مالی با استانداردهای گزارشگری مالی بین المللی(IFRS ) نیز می‌باشند. در این شرکت ها  نیاز به ثبت اسناد حسابداری با دو استاندارد وجود دارد. در ماژول دفتر کل امکان ثبت و نگهداری اطلاعات به تفکیک هر استاندارد وجود دارد. لازم به ذکر است این امکان در صورت نصب  ماژول صورت­های مالی قابل استفاده ­است.

پشتیبانی از عملیات مربوط به مالیات بر ارزش افزوده

به کمک ماژول دفترکل اطلاعات مربوط به خرید و فروش از تمامی ماژول‌­های راهكار جديد همكاران سيستم جمع‌­آوری شده و اظهارنامه مالیات­ بر ارزش ­افزوده نسخه عمومی و نسخه آلایندگی توسط سیستم صادر می­شود.

عمومی

  • پاسخگویی به نیاز ثبت و گزارش‌­دهی همزمان با دو نوع استاندارد حسابداری
  • پوشش کامل ویژگی چند ارزی
  • پشتیبانی از عملیات شعب غیرمستقل (چند شعبه‌ای)

ساختار حساب­‌ها

  • تعریف ساختار حساب‌ها به صورت درختواره‌ای
  • طبقه بندی حساب‌ها تا 9 سطح : گروه ، کل ، معین و 6 سطح تفصیلی
  • تعریف حساب‌های تفصیلی به شکل یگانه و مرتبط کردن یک حساب تفصیلی با حساب‌های معین مختلف
  • امکان طبقه بندی حساب‌های معین در گروه بندی‌های متفاوت
  • امکان طبقه‌­بندی حساب‌­های تفصیلی به صورت درختواره
  • تعیین حقوق دسترسی به ازای هر حساب جهت رویت توسط کاربران مختلف

عملیات طی دوره و پایان دوره

  • ثبت اطلاعات سند به صورت یادداشت، موقت، بررسی شده و قطعی
  • امکان تعریف تعداد بررسی کنندگان اسناد حسابداری با توجه به ساختار سازمانی واحد مالی
  • امکان آنالیز اطلاعات حساب‌ها به شکل اتوماتیک و دستی
  • امکان صدور اعلامیه بدهکار/بستانکار برای طرف حساب‌ها
  • شناسایی اسناد ارسالی از سایر سیستم­‌ها و جلوگیری از تکرار اطلاعات برای حفظ یکپارچگی
  • امکان تعریف الگوی سند اتوماتیک برای اسناد پرکاربرد و تکراری
  • تعیین حقوق دسترسی به تفکیک اسناد صادر شده توسط هر کاربر
  • جستجوی اسناد بر اساس تمامی اطلاعات مندرج در سند
  • صدور اسناد تسعیر ارز، بستن حساب­‌ها، تعدیل ماهیت حساب‌ها، افتتاحیه و اختتامیه توسط سیستم
  • تهیه سند کل برای دوره‌های زمانی مورد انتخاب کاربر جهت سهولت ثبت دفاتر قانونی
  • امکان تهیه اتوماتیک اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده (VAT) نسخه عمومی و نسخه آلایندگی

گزارش‌­گیری

  • ارسال اطلاعات به قالب هایی همچون ( Excel, Word,  XML, PDF ) به منظورتجزیه و تحلیل‌­های مالی مورد نظر کاربر
  • مرور حساب­‌ها در کلیه سطوح به صورت ساده و تحلیلی، بررسی گردش حساب­ها، اسناد حسابداری
  • گزارش‌­های ساده و تحلیلی دفاتر و تراز ریالی و ارزی در قالب گزارش‌­های جامع حسابداری
  • امکان تهیه گزارش از شماره پیگیری و اطلاعات ارزی همچون یک سطح حساب
  • تهیه گزارش های رایج در سیستم مالی به صورت استاندارد
  • امکان تهیه گزارش‌های مقایسه‌ای
  • امکان دریافت گزارشات لازم در مورد تجزیه سنی مطالبات
  • ارائه گزارش ریز اقلام اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده (VAT) جهت ارائه به دارایی