سیستم دریافت‌و‌پرداخت دولتی
با سیستم دریافت و پرداخت دولتی همکاران سیستم، وجوه نقد و غیرنقد خود را به‌سادگی مدیریت کنید، به ذی‌حسابان و مدیران امورمالی به‌منظور اتخاذ تدابیر لازم برای پرداخت، وصول و انتقال به‌هنگام درآمدها و دریافت‌ها کمک کنید و گزارش‌های مدیریتی و قانونی خود را از دریافت‌ها، پرداخت‌ها، سپرده‌ها و تضامین به‌سرعت تهیه کنید.
سیستم دریافت و پرداخت دولتی این امکان را فراهم می‌کند تا دریافت‌ها و پرداخت‌ها (اعم از اعلامیه واریز، سفته، چک و دیگر انواع وجوه نقد و غیرنقد) به نحو بهینه مدیریت شود و پیش از هرگونه دریافت و پرداخت، کنترل‌های لازم انجام پذیرد.
مدیریت وجوه نقد تمامی حسابهای بانکی، تضامین، سپرده‌ها، اوراق بهادار، کسورات قانونی، وجوه بین راهی و نامشخص و دعاوی اجرایی، از مهم‌ترین کارکردهای این سیستم به شمار می‌آیند.
منافع و مزایا
افزایش کنترل بر اطلاعات مالی
از طریق نظارت و کنترل بر تمام عملیات مالی مانند واریز نقدی پیش‌پرداخت و علی‌الحساب سنوات قبل به‌منظور انتقال آن‌ها به حسابهای خزانه، کنترل و تطبیق وجوه سپرده‌ی ارسالی به خزانه و نیز رهگیری و کنترل وجوه بین راهی و نامشخص به‌منظور تعیین تکلیف آن‌ها، کنترل دستگاه‌های اجرایی و موسسات آموزشی بر منابع مالی خود افزایش می‌یابد.
افزایش دقت در اطلاعات مالی
به‌دلیل وجود کنترل‌های سیستمی مانند تفکیک وجوه قابل برداشت و غیرقابل برداشت و جلوگیری از اشتباهات احتمالی کاربران، هم‌چنین، کنترل مانده حسابهای بانکی به‌منظور جلوگیری از صدور چکهای مازاد بر موجودی، دقت عملیات افزایش می‌یابد.
انجام به‌موقع عملیات مالی
امکان صدور درخواست به‌موقع وجه از خزانه با نظارت و کنترل بر موجودی حسابهای بانکی، هم‌چنین کنترل پرداخت‌ها از محل اعتبارات هزینه، تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، اختصاصی و سایر منابع وجود خواهد داشت. هم‌چنین با وجود کنترل‌های سیستم امکان اعمال و انتقال به‌موقع کسورات قانونی به حساب سازمان‌های مرتبط و تمدید ضمانت‌نامه‌ها و سایر تضمینها از طریق پیام‌های هشداردهنده وجود دارد.
تسهیل گزارش‌گری مالی
امکان دسترسی به گزارش‌های دقیق و صحیح در کم‌ترین زمان ممکن از تمام وجوه دریافتی و پرداختی به تفکیک جنبه‌های بودجه‌ای و مالی وجود دارد.
امکانات و ابزارها
سیستم دریافت و پرداخت در راستای مدیریت بهینه‌ی تمام دریافت‌ها و پرداخت‌ها و یاری‌رسانی در امر تصمیم‌گیری مدیران دستگاه‌های دولتی، امکانات زیر را فراهم آورده است:
- ثبت و نگهداری ورود و خروج وجوه نقد تمامی حسابهای بانکی
- ثبت، نگهداری و کنترل حساب انواع اوراق بهادار و تضمینها
- ثبت، نگهداری و کنترل دریافت و پرداخت وجوه سپرده
- ثبت، نگهداری و کنترل حساب تمام کسورات قانونی نظیر مالیات، بیمه بازنشستگی
- ثبت، نگهداری و کنترل حساب تمام اقساط و بدهی‌‌های اجرایی کارکنان و وجوه اضافه دریافتی
- ثبت، نگهداری و کنترل حساب تمام چکهای بین راهی و وجوه نامشخص
- ثبت، نگهداری و کنترل حساب مطالبات و دعاوی اجرایی به‌منظور پی‌گیری و تسریع در وصول
- ثبت، نگهداری و کنترل وجوه و اسناد مسترد شده به سازمان یا ذی‌نفعان
- تهیه صورت مغایرت بانکی به‌شکل اتوماتیک برای تمام حسابهای بانکی
- گزارش وضعیت حسابهای بانکی (دریافت، پرداخت، برداشت و واریز)
- گزارش خلاصه وضعیت یا تفصیلی هر یک از کسورات قانونی
- گزارش وضعیت هر یک از اوراق بهادار و تضمینها به‌شکل خلاصه یا تفصیلی
- گزارش وضعیت سپرده‌‌های واریزی و پرداختی
- گزارش وضعیت چکهای بین راهی، وجوه نامشخص، وجوه بین راهی، وجوه اضافه دریافتی
- گزارش وضعیت پیش‌پرداخت‌‌ها، علی‌‌الحساب‌‌ها و تنخواه‌گردان‌های پرداخت، به تفکیک هر حساب مستقل