|
|
معرفي
|
مديريت بر وجوه نقد و اتخاذ تدابير لازم به منظور انجام به موقع پرداختها و وصول و انتقالِ بههنگام درآمد و ساير دريافتها از وظايف اساسي ذيحسابها و مديران امور مالي دستگاههاي اجرايي و دانشگاههاي دولتي و مقامهاي مسئول اين قبيل دستگاهها محسوب ميشود.
گروه شركتهاي همكاران سيستم افتخار دارد كه بخشي از سيستم حسابداري و كنترلهاي مالي و بودجهاي دستگاههاي اجرايي و دانشگاههاي دولتي كشور را به مديريت وجوه نقد با عنوان سيستم دريافت و پرداخت، اختصاص داده است.
|
|
امکانات و ويژگي هاي اصلي نرم افزار
|
- ثبت، نگهداري و كنترل حسابها
- ثبت و نگهداري حساب ورود و خروج وجوه نقد كليهي حسابهاي بانكي
- ثبت، نگهداري و كنترل حساب انواع اوراق بهادار و تضمينها
- ثبت، نگهداري و كنترل حساب كليه كسور قانوني و اقساط و بدهي ها و وجوه اضافه پرداختي
- ثبت، نگهداري و كنترل حساب كليه چكهاي بين راهي و وجوه نامشخص و چكهاي نكولي
- ثبت، نگهداري و كنترل حساب مطالبات و دعاوي اجرايي به منظور پي گيري و تسريع در وصول
كنترلهاي داخلي - تعريف كليهي حسابهاي بانكي و كاربرد آنها به منظور جلوگيري از اشتباهات احتمالي كاربران.
- نظارت و كنترل بر كسور قانوني و بدهيهاي اجرايي به منظور انتقال به موقع آنها به حساب سازمانهاي ذيربط از طريق پيامهاي هشداردهنده
- نظارت و كنترل بر مطالبات و زمان وصول اقساط آنها
- رهگيري و كنترل وجوه بين راهي و نامشخص به منظور تعيين تكليف آنها
- كنترل ماندهي حسابهاي بانكي و مطالبات به منظور جلوگيري از صدور چكهاي مازاد بر موجودي و اضافه دريافتي بدهكاران
- كنترل مانده بدهيهاي كاركنان و جلوگيري از دريافت اقساط اضافي
- نظارت و كنترل بر موجودي حسابهاي بانك، پرداخت اعتبارات هزينه، تملك داراييهاي سرمايه اي، اختصاصي، ساير منابع و جز اين، به منظور درخواست به موقع وجه از خزانه
- نظارت و كنترل بر تمديد مهلت ضمانتنامهها و ساير تضمينها از طريق پيامهاي هشداردهنده.
|
|
گزارش ها
|
- گزارش وضعيت حسابهاي بانكي (دريافت، پرداخت و واريزي)
- گزارش خلاصهي وضعيت و يا تفصيلي هر يك از كسور قانوني
- گزارش وضعيت هر يك از اوراق بهادار و تضمينها به صورت خلاصه يا تفصيلي
- گزارش وضعيت مطالبات دستگاه اجرايي به صورت خلاصه يا تفصيلي
- گزارش وضعيت چكهاي بين راهي، وجوه نامشخص، وجوه بين راهي، وجوه اضافه دريافتي، چكهاي نكولي
- تهيه صورت مغايرت بانكي براي كليهي حسابهاي بانكي
- گزارش وضعيت پيش پرداختها، عليالحسابها و تنخواه گردانهاي پرداخت، به تفكيك حساب
|