نرم افزار دریافت و پرداخت

نقدینگی و دارایی‌های پولی خود را مدیریت کنید

سیستم دریافت و پرداخت همکاران سیستم مدیران سازمان شما را قادر می‌سازد نقدینگی و دارایی‌های پولی خود را به بهترین نحو مدیریت کرده و بیشترین بهره‌ وری را از منابع مالی سازمان به‌دست آورند.

سیستم دریافت و پرداخت همکاران سیستم امکانات مناسبی برای ثبت، کنترل و در نهایت گزارش‌گیری از اطلاعات مربوط به عملیات دریافت و پرداخت فراهم کرده و به این ترتیب اطلاعات لازم برای مدیریت بهینه و کارآمد منابع را در اختیار مدیران قرار می‌دهد. این سیستم با استفاده از فرم‌ها و گزارش‌های گوناگون، همه‌ی فرایندهای دریافت و پرداخت، تنخواه گردان‌ها، تسهیلات و ضمانت‌نامه‌ها را پوشش می‌دهد.

اطلاعات بیشتر در مورد محصول

کمک به تصمیم‌گیری مدیران از طریق ارائه‌ی اطلاعات منسجم و دقیق

پیگیری و اطلاع یافتن از اسناد و وجوه دریافتی و پرداختی مشتریان و تأمین‌کنندگان  ارتباط آن‌ها با عملیات سازمان به سادگی امکان‌پذیر است.  گردش وجوه و اسناد در داخل سازمان و کنترل نقدینگی ساده شده و اطلاعات کافی برای تخصیص منابع مالی به فعالیت‌های جاری و آینده وجود دارد.

 

پیگیری سریع اسناد و وجوه دریافتی و پرداختی

می‌توانید عملیات انجام شده بر روی اسناد دریافتی و پرداختی را به سادگی و با جزئیات کامل ردیابی کنید. تمامی مبادلات از دریافت یک سند تا واگذاری، واخواست و حقوقی کردن آن، تبدیل کردن اسناد از تضمینی به عادی و هر مبادله دیگری قابل ردیابی است. همچنین انتقال‌های درون سازمانی مانند بانک‌ها و صندوق‌ها قابل انجام و گزارش‌گیری است.

 

صرفه‌جویی در وقت با اختصاص زمان کمتر برای مغایرت‌گیری حساب‌های بانکی

مغایرت‌گیری حساب‌های بانکی بر اساس اطلاعات صورت حساب بانکی و به دلیل خودکارسازی، بسیار آسان و سریع شده و می‌توان روزانه کنترل‌های لازم را انجام داد.  سوابق این مغایرت‌گیری‌ها ثبت شده و قابل دسترسی است.

 

کمک به تصمیم‌گیری در مورد نحوه و زمان دریافت تسهیلات و چگونگی بازپرداخت اقساط

 کاربران سیستم با مشاهده مبالغ دریافت شده، اقساط پرداخت شده و مانده‌ی قابل پرداخت اصل و بهره هر یک از تسهیلات می‌توانند در مورد نحوه و زمان دریافت تسهیلات و بازپرداخت اقساط سنجیده‌تر تصمیم بگیرند.

 

تسهیل نظارت بر دریافت و پرداخت تنخواه‌گردان‌ها

با ثبت عملیات تنخواه‌گردان‌ها و بررسی مانده حساب تنخواه و هزینه‌های انجام گرفته توسط سیستم، کنترل بر دریافت و پرداخت تنخواه‌گردان‌ها  آسان‌تر می‌شود.

دریافت و پرداخت

  • انجام تمام مبادلات مربوط به دریافت و پرداخت اسناد و وجوه و انجام عملیات خاص مانند واگذاری به مامور وصول، حقوقی کردن، تبدیل تضمینی به عادی
  • انجام انتقال‌ها بین منابع درون سازمانی مانند بانک‌ها و صندوق‌ها

 

کنترل نقدینگی

  • ارائه وضعیت نقدینگی و پیش بینی آن برای مقاطع مورد نیاز
  • اعلام موجودی حساب‌های بانکی و صندوق‌ها
  • اعلام وضعیت تسهیلات بانکی و ضمانت‌نامه‌ها
  • گزارش دریافت‌ها و پرداخت‌ها بر حسب طرف مقابل، نوع دریافت و پرداخت‌، نوع قلم و ...

 

مغایرت‌گیری حساب‌های بانکی

  • تنظیم صورت مغایرت بانکی بر اساس اطلاعات صورت حساب بانکی و مغایرت‌گیری اتوماتیک
  • امکان فراخوانی اطلاعات صورت حساب بانکی به صورت خودکار
  • گزارش صورت مغایرت بانکی با روش‌های مختلف

 

تسهیلات

  • تعریف انواع تسهیلات و بازپرداخت تسهیلات بانکی به صورت نقد یا اسناد بهادار و صدور اسناد حسابداری مربوط به آن‌ها
  • انجام عملیات پایان سال تسهیلات و محاسبه حصه جاری
  • ثبت خودکار اسناد حسابداری تسهیلات

 

ضمانت‌نامه‌ها

  • ثبت فرایند دریافت و پرداخت ضمانت‌نامه‌های بانکی و پیگیری مراحل تمدید، تقلیل، ابطال یا وصول آن‌ها

 

تنخواه‌گردان

  • امکان ثبت صورت خلاصه تنخواه
  •  کنترل موجودی با سقف تنخواه