ماژول دریافت‌ و‌ پرداخت راهکاران بخش عمومی

از جمله الزامات مدیریت وجوه نقد سازمان؛ آگاهی در لحظه از وضعیت دریافت‌ها و پرداخت‌ها و همچنین ثبت و ردیابی اسناد دریافتنی و پرداختنی است. انجام این مهم بدون داشتن راهکاری نرم‌افزاری امکان‌پذیر نخواهد بود.

دریافت و پرداخت راهکاران بخش عمومی، با ارائه‌‌‌‌‌ گزارش‌‌‌‌‌های کامل از زوایای متفاوت، این امکان را در اختیار مدیران و تصمیم‌‌‌‌‌گیرندگان سازمان قرار می‌‌‌دهد که در کم‌‌‌ترین زمان ممکن، بتوانند اطلاعات مورد نیاز را دریافت کنند. همچنین گزارش‌های کنترلی یا تحلیلی و زمان‌‌‌محور متعددی در این راهکار تعبیه شده است که سازمان را در اتخاذ تصمیمات بهینه و ارزیابی آنها در هر لحظه از زمان یاری می‌‌‌کند.


  • مدیریت در لحظه وضعیت نقدینگی و منابع و مصارف مرتبط
  • مدیریت سپرده‌های دریافتی
  • افزایش سرعت و دقت در فرایندهای مالی و بانکی
  • مدیریت یکپارچه دریافت‌ها و پرداخت‌ها
  • مدیریت امور تنخواه و تنخواه‌گردان‌ها

ارائه‌ فرآیندها و ابزارهای کنترلی

فرآیند محور بودن ثبت اطلاعات دریافت و پرداخت امکان مناسبی برای قرار دادن کنترل‌های لازم جهت گردش وجوه نقد و اسناد مرتبط در ماژول دریافت و پرداخت ایجاد کرده است. از طرف دیگر ارائه امکاناتی مانند تهیه اتوماتیک صورت مغایرت بانکی از طریق اسناد حسابداری و دریافت و پرداخت، می‌تواند باعث افزایش توان کنترلی  ارگان‌های دولتی در حوزه وجوه نقد شود.

کنترل نقدینگی، تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی

این ماژول با ارائه گزارش‌های متنوع در مورد وضعیت نقدینگی، منابع و مصارف مرتبط؛ سازمان‌ها را برای برنامه‌ریزی و کنترل جریان نقدینگی یاری می‌کند.


پوشش‌دهی کامل فرآیند دریافت و پرداخت

  • یکپارچگی با ماژول‌های مرتبط با حوزه‌ دریافت پرداخت تدارکات و سرمایه انسانی و کنترل بودجه و تامین اعتبار
  • امکان ثبت تمامی مبادلات مربوط به دریافت و پرداخت اسناد و وجوه به تفکیک شعب
  • پشتیبانی از فرایندهای مامور وصول به عنوان رویکردی جهت وصول اسناد دریافتی
  • انجام انتقال بین منابع درون‌سازمانی (بانک‌ها و صندوق‌ها و تنخواه‌ها)
  • انجام انتقال بین شعبه‌های مختلف سازمان
  • تعیین حساب پشتیبان برای حساب‌های بانکی و انجام کنترل‌های مربوط به آن
  • دریافت اطلاعات استقراری و عملیات دریافت‌و‌پرداخت از طریق فایل
  • ثبت اسناد حسابداری مربوط با عملیات دریافت و پرداخت با الگوهای قابل تعریف توسط کاربر

تسهیل عملیات مغایرت‌گیری حساب‌های بانکی

  • تنظیم صورت مغایرت بانکی بر اساس اطلاعات صورت حساب بانکی و مغایرت‌گیری اتوماتیک
  • گزارش صورت مغایرت بانکی با روش‌های مختلف
  • امکان مغایرت‌گیری صورت حساب بانکی با اسناد حسابداری

مدیریت ضمانت‌نامه‌ها

  • پوشش‌دهی ضمانتنامه‌های به نفع شرکت و ضمانتنامه‌های به عهده شرکت
  • ثبت فرایند دریافت‌و‌پرداخت ضمانت‌نامه‌های بانکی
  • امکان پیشبرد مراحل تمدید، تقلیل، ابطال یا وصول آن‌ها

مدیریت سپرده

  • تعریف انواع سپرده (حسن انجام کار، حسن انجام تعهدات و…..)
  • تعریف سپرده‌های استقراری
  • ردگیری سپرده‌های ارسال شده به خزانه و  ثبت شماره بستانکاری
  • دریافت سپرده از خزانه و عودت به پیمانکار مربوطه
  • ارتباط یکپارچه با اسناد دریافتی و پرداختی

کنترل حساب‌های تنخواه و هزینه‌های انجام شده توسط تنخواه‌گردان‌ها

  • ثبت صورت خلاصه تنخواه
  • کنترل مخارج انجام شده با مانده تنخواه
  • کنترل موجودی هر یک از تنخواه‌ها با سقف تعیین شده
  • ورود اطلاعات صورت خلاصه تنخواه از طریق فایل اکسل

گزارش‌های مرور و گزارش‌های تحلیلی سیستم

  • تهیه‌ گزارش گردش وجوه نقد (cash flow)
  • تهیه‌ گزارش‌ها به تفکیک هر شعبه
  • جستجوی سریع اقلام دریافتی و پرداختی
  • دسترسی به اسناد دریافت و پرداخت از طریق گزارش‌ها
  • موجودی و گردش حساب‌های بانکی و صندوق‌ها و تنخواه‌ها
  • وضعیت ضمانت نامه‌های بانکی
  • گزارش دریافت‌ها و پرداخت‌ها به تفکیک طرف مقابل ، نوع دریافت و پرداخت ، نوع قلم و …
  • گزارش گردش و موجودی تنخواه‌ها و هزینه‌های انجام شده توسط آن‌ها
  • گزارش نقدینگی بابت پیش‌بینی‌های آتی
  • گزارش درخواست‌های دریافت و پرداخت و ردیابی فرم‌های مرتبط شده با این درخواست‌ها
  • گزارش تطبیق دریافت‌و‌پرداخت و دفتر کل بابت یافتن مغایرت‌ها